拉萨市柳梧新区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2021年度部门决算表

第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏拉萨经济技术开发区管理委员会等机构的批复》(藏机编发[2009]33 号)、中共拉萨市委员会办公厅拉萨市人民政府办公厅《关于印发<拉萨市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(拉委厅发[2009]81号)精神，设立拉萨市柳梧新区管理委员会(正县级)，为拉萨市人民政府派出机构。

二、部门职能配置

（一）部门职责。

根据《关于印发<拉萨市柳梧新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（拉政办发〔2010〕142号）规定，拉萨市柳梧新区管理委员会主要职能是：

1、保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2、拟订柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧新区经济和社会事务实行统一管理。

3、按照柳梧新区总体规划，负责柳梧新区详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4、负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5、按照审批权限，审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。

6、协调处理柳梧新区范围内的民生问题。

7、会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8、负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9、负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10、负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11、承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门决算单位构成为建设局、经发局、街道办、社会事业局、柳梧初中、市政市容局、双创办、消防、综治办、财政局、工青妇、公安局、人社局（组织部）、办公室、市场监督管理局、综合执法局、安监局。

第二部分  拉萨市柳梧新区管理委员会2021年部门决算公开明细表

附表：拉萨市柳梧新区管理委员会2021年度部门明细表

第三部分   拉萨市柳梧新区管理委员会2021年度决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年，新区总财力达到335284万元，比2020年增长19.24%，其中：一般公共预算财力310644万元，较2020年增长40.04%（一般公共预算收入153607万元，较2020年增长16.65%；上级补助收入141849万元，较2020年增长123.81%；调入预算稳定调节基金15000万元，较2020年下降400%；调入国有资本经营预算收入188万元，较2020年下降7.38%），政府性基金预算财力24013万元，较2020年下降6.23%；国有资本经营预算财力627万元，较2020年下降7.52%。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

 2021年总收入335284万元,其中：

（一）一般公共预算收入构成

--- 增值税86700万元，

---企业所得税21417万元，

---个人所得税收入22116万元，

---印花税收入2721万元，  

---城市维护建设税收入12167万元，

---城镇土地使用税-192万元，

---土地增值税收入2324万元，

---环境保护税3万元，

---契税301万元

---非税收入6050万元，其中专项收入4708万元，行政事业性收入费57万元，罚没收入245万元，国有资源有偿使用收入1040万元。

（二）政府性基金收入构成

政府性基金收入9010万元，收入来源是宗地出让收入及土地划拨收入。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

---所得税基数返还收入100万元，

---增值税税收返还收入22610万元，

---体制补助收入2138万元，

---均衡性转移支付收入403万元，

---结算补助收入95385万元，

--- 固定数额补助收入1111万元，

---贫困地区转移支付收入66万元，

---公共安全共同财政事权转移支付收入700万元，

---教育共同财政事权转移支付收入5439万元，

---文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入8万元，

---社会保障和就业共同财政事权转移支付收入414万元，

---医疗卫生共同财政事权转移支付收入99万元，

---农林水共同财政事权转移支付收入2315万元，

--- 交通运输共同财政事权转移支付收入44万元，

--- 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1万元，

---其他一般性转移支付收入1920万元。

（四）国有资本经营预算收入构成

 ---国有资本经营预算收入625万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年，新区财政总支出269726万元，其中：一般公共预算支出245680万元，上解支出31万元，政府性基金支出24013万元，国有资本经营支出2万元。

（一）一般预算支出构成

---一般公共服务支出19798万元，

---公共安全支出6918万元，

---教育支出11897万元，

---科学技术支出794万元，

---文化旅游体育与传媒支出57万元，

---社会保障和就业支出1468万元，

---卫生健康支出1542万元，

---节能环保支出4578万元，

---城乡社区支出65475万元，

---农林水支出4919万元，

---交通运输支出157万元，

---资源勘探信息等支出106445万元，

---自然资源海洋气象等支出451万元，

---住房保障支出3678万元，

---粮油物资储备支出1万元，

---灾害防治及应急管理支出1185万元，

---其他支出16309万元，

---债务付息支出8万元。

（二）政府性基金支出构成

---国有土地使用权出让收入安排的支出23044万元;彩票公益金安排的支出3万元；地方政府专项债务付息支出966万元。

（三）国有资本经营预算支出构成

---国有资本经营预算支出2万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成147557万元，占收入总额的44.01%，比上年增加19533万元。上级补助收入（转移性收入）完成141849万元，占收入总额的42.31%，比上年增加78471万元。政府性基金收入完成24013万元，占收入总额的7.16%。比上年减少36212万元，国有资本经营预算收入完成627万元，占收入总额的0.18%。

（二）预算支出安排情况分析

合理安排支出总规模，坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，坚持压减一般性支出，严控“三公”经费支出。一是持续打好脱贫攻坚战，加大异地搬迁群众就业、教育、医疗卫生、产业和基础设施等支出，确保高质量脱贫。二是进一步加大基础设施建设和重点领域的投资力度，主要在水系工程、市政道路、公园提升、环境保护、征地补偿等方面。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

拉萨市柳梧新区管理委员会2021年“三公”经费表

                                                     单位：万元

 

2021年度“三公”经费支出37.62万元，较2020年下降33.45%。其中公务用车运行维护费36.98万元，较2020年下降34.58%；公务接待费0.64万元，较2020年增加0.64万元（2020年未产生公务接待费）。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年新区履行一般行政事业管理职能、维护机关运行，预算执行数一般公共预算数支出245680万元。具体包括项目款、工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。

（二）机关运行经费预算的内容

2021年度机关运行经费支出2279.33万元，主要包括：办公费213.54万元、印刷费135.8万元、手续费3.05万元、水费77.43万元、电费174.4万元、邮电费126.24万元、取暖费164.35万元、物业管理费11.92万元、差旅费20.71万元、维修（护）费520.54万元、租赁费3.02万元、培训费10.26万元、公务接待费0.64万元、专用材料费28.7万元、劳务费152.8万元、委托业务费24.62万元、工会经费83.84万元、公务用车运行维护费36.98万元、其他交通费用105.79万元、其他商品和服务支出346.36万元等。

七、政府采购情况说明

2021年共组织实施了17次政府采购，采购金额1909.63万元（其中竞争性磋商项目1个，采购金额合计65.7万元；竞争性谈判项目1个，采购金额合计99万元；公开招标项目15个，采购金额合计1744.93万元）

八、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，国有资产总值5464万元，其中：流动资产3216万元，固定资产2248万元。

1、流动资产总计3216万元，其中：库存现金0万元，银行存款3216万元（应付未付前期经费及保证金）。

2、固定资产: 新区固定资产合计是34056万元，其中土地、房屋及构筑物23799.28万元，占固定资产的86.38%(其中，房屋23236.47万元，占固定资产的84.33%)；通用设备1472.97万元，占5.35%(其中，车辆187.54万元，占0.68%, 单价50万(含)以上(不含车辆)设备237.53万元，占0.86%)；专用设备408.43万元，占1.48%(单价100万(含)以上设备82.04 万元，占0.30%)；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案60.75万元，占0.22%；家具、用具、装具及动植物1811.19万元，占6.57%。

九、预算绩效情况说明

2021年我委对所有项目都已纳入预算绩效目标评价，对部分项目纳入事前绩效评估。

十、扶贫资金情况说明

2021年涉农整合资金100.98万元，中央财政资金为100.98万元；其中生态岗位补助资金为95.55万元，易地扶贫搬迁贷款贴息5.43万元。

十一、债务资金情况说明

柳梧新区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定，我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元，专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目，债券期限为5年，年利率为 3.21%，每年8月29日付息一次，于2024年8月29日到期。根据2019年第十三次主任办公会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万用于康乐居委会壮大集体经济项目，主要购买柳梧城投固定资产，产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有，截止2020年12月31日，该项目一般债券资金已还完，截至目前已偿还利息7.9万元。

我委于2020年8月收到柳梧新区邦嘎隧道项目政府专项债券资金30000万元，专项用于柳梧新区邦嘎隧道项目建设，债券期限为10年，年利率为3.22%，每年8月12日、2月12日付息，于2030年8月12日到期。

十二、重点、重大项目信息

1.拉萨高新区藏创大道护坡绿化项目年初预算安排资金为4640.24万元，本年度支付数4622.48万元，当年资金已拨付99%,按合同约定及工程进度合理合规支付工程款。

2.拉萨河两岸绿化提升工程二期(文化部门)项目年初预算安排5000万元，中期调整数2700万元，本年实际支付数6673.24万元，当年资金已拨付86.66%,按合同约定及工程进度合理合规支付工程款。

十三、其他重要事项说明

2021年拉萨市柳梧新区管理委员会化债30521.55万元，邦嘎隧道项目截至2021年12月31日已全部化债完毕。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生。